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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 981.00 | 98 238.00 | 9 744.00 | 107 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 333.00 | 183 814.00 | 200 519.00 | 384 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 282.00 | 289 095.00 | 217 188.00 | 506 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 943.00 | 38 968.00 | 1 045 975.00 | 1 084 943.00 |
BZ Autres créances | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 478 951.00 | | 1 478 951.00 | 1 478 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 294.00 | 38 968.00 | 2 869 326.00 | 2 908 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 576.00 | 328 063.00 | 3 086 514.00 | 3 414 576.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 776.00 | 1 002 913.00 | | 1 090 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 830.00 | 387 863.00 | | 380 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 990.00 | 1 399 161.00 | | 1 479 990.00 |
DP Provisions pour risques | 128 684.00 | 129 500.00 | | 128 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 143.00 | 25 115.00 | | 30 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 827.00 | 154 615.00 | | 158 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 970.00 | 135 288.00 | | 103 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 744.00 | 777 714.00 | | 843 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 628.00 | 556 710.00 | | 395 628.00 |
EA Autres dettes | 104 355.00 | 118 854.00 | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 696.00 | 1 588 567.00 | | 1 447 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 514.00 | 3 142 343.00 | | 3 086 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 922.00 | | 40 569.00 | 465 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 506 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 492 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 954.00 | | 40 569.00 | 451 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 446.00 | 39 857.00 | 208.00 | 249 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 403.00 | 39 857.00 | 208.00 | 242 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 615.00 | 158 827.00 | 154 615.00 | 154 615.00 |
6T Sur comptes clients | 27 559.00 | 37 495.00 | 26 085.00 | 27 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 559.00 | 37 495.00 | 26 085.00 | 27 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 174.00 | 196 321.00 | 180 700.00 | 182 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 321.00 | 180 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 744.00 | 843 744.00 | | 843 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 257.00 | 1 027 257.00 | | 1 027 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VB T. V. A. | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 777.00 | 28 663.00 | 75 114.00 | 103 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 503.00 | 1 241 502.00 | 2 001.00 | 1 243 503.00 |
VW T.V.A. | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 696.00 | 1 372 582.00 | 75 114.00 | 1 447 696.00 |