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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 292.00 | 90 772.00 | 14 520.00 | 105 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 662.00 | 151 632.00 | 195 031.00 | 346 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 922.00 | 249 446.00 | 216 476.00 | 465 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 915.00 | 27 559.00 | 1 346 356.00 | 1 373 915.00 |
BZ Autres créances | 149 945.00 | | 149 945.00 | 149 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 295 658.00 | | 1 295 658.00 | 1 295 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 426.00 | 27 559.00 | 2 925 867.00 | 2 953 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 348.00 | 277 005.00 | 3 142 343.00 | 3 419 348.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 913.00 | 818 812.00 | | 1 002 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 863.00 | 284 102.00 | | 387 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 161.00 | 1 111 298.00 | | 1 399 161.00 |
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 86 000.00 | | 129 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 115.00 | 2 500.00 | | 25 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 615.00 | 88 500.00 | | 154 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 593.00 | 162 787.00 | | 134 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 3 192.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 714.00 | 635 219.00 | | 777 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 710.00 | 503 910.00 | | 556 710.00 |
EA Autres dettes | 118 854.00 | 498 786.00 | | 118 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 567.00 | 1 803 894.00 | | 1 588 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 343.00 | 3 003 692.00 | | 3 142 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 412.00 | 1 669 322.00 | | 1 482 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 074.00 | | 4 748 074.00 | 4 748 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 074.00 | | 4 748 074.00 | 4 748 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 615.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 970.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 970.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 14 654.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 14 654.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -12 684.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 656.00 | 105 344.00 | | 142 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 147.00 | 4 700 293.00 | | 4 923 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 285.00 | 4 416 191.00 | | 4 535 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 863.00 | 284 102.00 | | 387 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 457.00 | | 205 946.00 | 460 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 482.00 | 465 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 482.00 | 451 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 490.00 | | 205 946.00 | 446 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 745.00 | 23 899.00 | 199.00 | 225 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 702.00 | 23 899.00 | 199.00 | 218 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | 154 615.00 | 88 500.00 | 88 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 169.00 | 23 790.00 | 13 401.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 169.00 | 23 790.00 | 13 401.00 | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 669.00 | 178 405.00 | 101 901.00 | 105 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 405.00 | 101 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 714.00 | 777 714.00 | | 777 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 438.00 | 1 323 438.00 | | 1 323 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VB T. V. A. | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 572.00 | 28 416.00 | 106 156.00 | 134 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VP Divers | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 168.00 | 1 541 167.00 | 2 001.00 | 1 543 168.00 |
VW T.V.A. | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 567.00 | 1 482 412.00 | 106 156.00 | 1 588 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |