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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 167.00 | 52 303.00 | 864.00 | 53 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 682.00 | 151 467.00 | 112 215.00 | 263 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 051.00 | 220 331.00 | 168 720.00 | 389 051.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 748.00 | 11 564.00 | 661 183.00 | 672 748.00 |
BZ Autres créances | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
CF Disponibilités | 515 026.00 | | 515 026.00 | 515 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 795.00 | 11 564.00 | 1 345 230.00 | 1 356 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 846.00 | 231 895.00 | 1 513 951.00 | 1 745 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 446.00 | 424 763.00 | | 425 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 711.00 | 129 683.00 | | 130 711.00 |
DL TOTAL (I) | 611 158.00 | 609 446.00 | | 611 158.00 |
DP Provisions pour risques | 192 444.00 | 32 246.00 | | 192 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 444.00 | 32 246.00 | | 192 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 567.00 | 226 548.00 | | 182 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 007.00 | 119 070.00 | | 93 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 149 679.00 | | 120 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 835.00 | 314 432.00 | | 281 835.00 |
EA Autres dettes | 32 739.00 | 53 238.00 | | 32 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 349.00 | 862 967.00 | | 710 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 951.00 | 1 504 659.00 | | 1 513 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 349.00 | 52 044.00 | | 710 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 7 689.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
FG Production vendue services | 2 243 960.00 | 6 400.00 | 2 250 360.00 | 2 243 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 456.00 | 6 400.00 | 2 305 856.00 | 2 299 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 444.00 | |
GE Autres charges | | | 50 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 1 942.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 10 822.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | 10 822.00 | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 33 807.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 33 807.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -22 985.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 25 553.00 | | 27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 087.00 | 2 508 565.00 | | 2 409 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 376.00 | 2 378 882.00 | | 2 278 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 711.00 | 129 683.00 | | 130 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 362.00 | | 56 377.00 | 338 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 688.00 | 55 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 389 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 478.00 | | 56 370.00 | 260 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 323.00 | | 7.00 | 61 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 088.00 | 28 243.00 | | 192 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 528.00 | 28 243.00 | | 175 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 246.00 | 192 444.00 | 32 246.00 | 32 246.00 |
6T Sur comptes clients | 59 011.00 | 1 117.00 | 48 564.00 | 59 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 1 117.00 | 48 564.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 256.00 | 193 561.00 | 80 810.00 | 91 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
UX Autres créances clients | 658 870.00 | | | 658 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VC Groupe et associés | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VI Groupe et associés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VP Divers | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 411.00 | 871 411.00 | | 871 411.00 |
VW T.V.A. | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 349.00 | 710 349.00 | | 710 349.00 |