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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 11 968.00 | 671.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 38 786.00 | 10 784.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 390.00 | 177 665.00 | 152 726.00 | 330 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 587.00 | 228 419.00 | 211 168.00 | 439 587.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 081.00 | 7 635.00 | 725 446.00 | 733 081.00 |
BZ Autres créances | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CF Disponibilités | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 974.00 | 7 635.00 | 1 918 339.00 | 1 925 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 561.00 | 236 054.00 | 2 129 507.00 | 2 365 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 959.00 | 204 170.00 | | 308 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 814.00 | 454 789.00 | | 460 814.00 |
DL TOTAL (I) | 824 772.00 | 713 959.00 | | 824 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 669.00 | 92 063.00 | | 75 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 167.00 | 554 076.00 | | 479 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 444.00 | 304 369.00 | | 462 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 155.00 | 285 036.00 | | 231 155.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | 64 991.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 735.00 | 1 300 535.00 | | 1 304 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 507.00 | 2 175 998.00 | | 2 129 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 167.00 | | | 479 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
FG Production vendue services | 3 183 940.00 | 60 046.00 | 3 243 986.00 | 3 183 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 040.00 | 60 046.00 | 3 390 086.00 | 3 330 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 036.00 | 2 612.00 | | 20 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 13 200.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 836.00 | 15 812.00 | | 40 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 3 623.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 036.00 | 17 950.00 | | 17 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 649.00 | 21 573.00 | | 20 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 187.00 | -5 761.00 | | 20 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 391.00 | 190 632.00 | | 164 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 186.00 | 3 277 608.00 | | 3 646 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 372.00 | 2 822 820.00 | | 3 185 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 814.00 | 454 789.00 | | 460 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 493.00 | | 104 294.00 | 368 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 46 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 439 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 379 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 037.00 | | 104 124.00 | 294 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 817.00 | | 170.00 | 61 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 514.00 | 39 069.00 | 16 164.00 | 205 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 480.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | 38 589.00 | 16 164.00 | 194 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 184.00 | 936 184.00 | | 936 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 444.00 | 462 444.00 | | 462 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
UX Autres créances clients | 723 919.00 | 723 919.00 | | 723 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VI Groupe et associés | 479 167.00 | 479 167.00 | | 479 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 184.00 | 936 184.00 | | 936 184.00 |
VW T.V.A. | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 735.00 | 1 304 735.00 | | 1 304 735.00 |