| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 16 582.00 | 669.00 | 17 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 167.00 | 52 740.00 | 427.00 | 53 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 013.00 | 185 848.00 | 87 165.00 | 273 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 073.00 | 255 170.00 | 143 903.00 | 399 073.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 662.00 | 14 480.00 | 788 182.00 | 802 662.00 |
BZ Autres créances | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
CF Disponibilités | 520 611.00 | | 520 611.00 | 520 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 872.00 | 14 480.00 | 1 443 391.00 | 1 457 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 945.00 | 269 650.00 | 1 587 294.00 | 1 856 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 158.00 | 425 446.00 | | 206 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 012.00 | 130 711.00 | | 348 012.00 |
DL TOTAL (I) | 609 170.00 | 611 158.00 | | 609 170.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 192 444.00 | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 192 444.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 461.00 | 182 567.00 | | 137 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 048.00 | 93 007.00 | | 206 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 120 200.00 | | 166 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 314.00 | 281 835.00 | | 266 314.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | 32 739.00 | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 625.00 | 710 349.00 | | 820 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 294.00 | 1 513 951.00 | | 1 587 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 625.00 | 710 349.00 | | 820 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
FG Production vendue services | 2 621 275.00 | 44 828.00 | 2 666 103.00 | 2 621 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 901.00 | 44 828.00 | 2 750 729.00 | 2 705 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | 1 485.00 | | 10 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 1 869.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | 6 837.00 | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 2 838.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 8 526.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | -1 690.00 | | 5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 562.00 | 27 369.00 | | 127 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 509.00 | 2 409 087.00 | | 2 817 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 497.00 | 2 278 376.00 | | 2 469 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 012.00 | 130 711.00 | | 348 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 051.00 | | 10 022.00 | 389 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | 690.00 | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 849.00 | | 9 332.00 | 316 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 331.00 | 34 839.00 | | 220 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 21.00 | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 770.00 | 34 818.00 | | 203 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 444.00 | | 34 944.00 | 192 444.00 |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 14 480.00 | 11 564.00 | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | 14 480.00 | 11 564.00 | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 009.00 | 14 480.00 | 46 508.00 | 204 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 480.00 | 46 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
UX Autres créances clients | 785 286.00 | | | 785 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VC Groupe et associés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
VI Groupe et associés | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VP Divers | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 589.00 | 968 589.00 | | 968 589.00 |
VW T.V.A. | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 625.00 | 820 625.00 | | 820 625.00 |