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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 900.00 | 53 036.00 | 46 864.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 207.00 | 244 792.00 | 309 415.00 | 554 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 182.00 | 310 467.00 | 464 715.00 | 775 182.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 236.00 | 2 655.00 | 940 581.00 | 943 236.00 |
BZ Autres créances | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
CF Disponibilités | 1 304 393.00 | | 1 304 393.00 | 1 304 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 753.00 | 2 655.00 | 2 793 098.00 | 2 795 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 935.00 | 313 122.00 | 3 257 813.00 | 3 570 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 772.00 | 769 772.00 | | 769 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 115.00 | 227 390.00 | | 489 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 888.00 | 1 052 162.00 | | 1 313 888.00 |
DP Provisions pour risques | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 925.00 | 436 915.00 | | 111 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 386.00 | 459 251.00 | | 556 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 850.00 | 413 499.00 | | 584 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 298.00 | 268 706.00 | | 254 298.00 |
EA Autres dettes | 42 017.00 | 47 046.00 | | 42 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 476.00 | 1 625 416.00 | | 1 549 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 813.00 | 2 677 579.00 | | 3 257 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 476.00 | 1 615 723.00 | | 1 549 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FG Production vendue services | 4 218 986.00 | 12 334.00 | 4 231 320.00 | 4 218 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 266.00 | 12 334.00 | 4 367 600.00 | 4 355 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 6 613.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 14 582.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 34 362.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 980.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 19 209.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 15 153.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 530.00 | 82 664.00 | | 184 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 297.00 | 2 950 852.00 | | 4 391 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 182.00 | 2 723 462.00 | | 3 902 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 115.00 | 227 390.00 | | 489 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 433.00 | 3 192.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 496.00 | | 229 686.00 | 545 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 310.00 | | 171 797.00 | 482 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 547.00 | | 57 889.00 | 50 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 256.00 | 62 212.00 | | 248 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 212.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 829.00 | 62 000.00 | | 235 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 2 655.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | 2 655.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | 397 105.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 105.00 | 7 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 850.00 | 584 850.00 | | 584 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
UX Autres créances clients | 940 050.00 | 940 050.00 | | 940 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VI Groupe et associés | 556 386.00 | 556 386.00 | | 556 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 833.00 | | | 325 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 182.00 | 1 187 182.00 | | 1 187 182.00 |
VW T.V.A. | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 476.00 | 1 549 476.00 | | 1 549 476.00 |