| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 11 488.00 | 1 151.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 770.00 | 156 759.00 | 100 011.00 | 256 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 493.00 | 205 514.00 | 162 979.00 | 368 493.00 |
BT Marchandises | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 559.00 | 11 437.00 | 869 122.00 | 880 559.00 |
BZ Autres créances | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CF Disponibilités | 994 455.00 | | 994 455.00 | 994 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 455.00 | 11 437.00 | 2 013 018.00 | 2 024 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 949.00 | 216 951.00 | 2 175 998.00 | 2 392 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 170.00 | 206 158.00 | | 204 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 789.00 | 348 012.00 | | 454 789.00 |
DL TOTAL (I) | 713 959.00 | 609 170.00 | | 713 959.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 504.00 | 157 500.00 | | 161 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 063.00 | 137 461.00 | | 92 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 076.00 | 206 048.00 | | 554 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 369.00 | 166 918.00 | | 304 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 036.00 | 266 314.00 | | 285 036.00 |
EA Autres dettes | 64 991.00 | 43 883.00 | | 64 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 535.00 | 820 625.00 | | 1 300 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 998.00 | 1 587 294.00 | | 2 175 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 535.00 | 820 625.00 | | 1 300 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
FG Production vendue services | 3 039 476.00 | 83 778.00 | 3 123 254.00 | 3 039 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 567.00 | 83 778.00 | 3 234 345.00 | 3 150 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 6 325.00 | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 812.00 | 6 325.00 | | 15 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 902.00 | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 573.00 | 902.00 | | 21 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | 5 423.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 632.00 | 127 562.00 | | 190 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 608.00 | 2 817 509.00 | | 3 277 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 820.00 | 2 469 497.00 | | 2 822 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 789.00 | 348 012.00 | | 454 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 073.00 | | 71 876.00 | 399 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 269.00 | 61 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 455.00 | 368 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 361.00 | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 826.00 | 294 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | 749.00 | 17 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 180.00 | | 51 683.00 | 326 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 642.00 | | 19 444.00 | 55 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 170.00 | 34 850.00 | 84 506.00 | 255 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 582.00 | 267.00 | 5 361.00 | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 588.00 | 34 583.00 | 79 145.00 | 238 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | 4 004.00 | | 157 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | 4 950.00 | 7 993.00 | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 480.00 | 4 950.00 | 7 993.00 | 14 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 980.00 | 8 954.00 | 7 993.00 | 171 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 7 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 369.00 | 304 369.00 | | 304 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UX Autres créances clients | 866 835.00 | 866 835.00 | | 866 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VI Groupe et associés | 554 076.00 | 554 076.00 | | 554 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VP Divers | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 241.00 | 1 069 241.00 | | 1 069 241.00 |
VW T.V.A. | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 535.00 | 1 300 535.00 | | 1 300 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |