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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 12 427.00 | 212.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 296.00 | 44 275.00 | 42 021.00 | 86 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 014.00 | 191 553.00 | 204 461.00 | 396 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 496.00 | 248 256.00 | 297 241.00 | 545 496.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 414.00 | 7 635.00 | 809 779.00 | 817 414.00 |
BZ Autres créances | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 866.00 | | 301 866.00 | 301 866.00 |
CF Disponibilités | 1 119 627.00 | | 1 119 627.00 | 1 119 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 973.00 | 7 635.00 | 2 380 338.00 | 2 387 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 469.00 | 255 891.00 | 2 677 579.00 | 2 933 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 772.00 | 308 959.00 | | 769 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 390.00 | 460 814.00 | | 227 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 162.00 | 824 772.00 | | 1 052 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 915.00 | 75 669.00 | | 436 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 251.00 | 479 167.00 | | 459 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | 462 444.00 | | 413 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 706.00 | 231 155.00 | | 268 706.00 |
EA Autres dettes | 47 046.00 | 56 300.00 | | 47 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 416.00 | 1 304 735.00 | | 1 625 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 579.00 | 2 129 507.00 | | 2 677 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 723.00 | 1 304 735.00 | | 1 615 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
FG Production vendue services | 2 834 384.00 | 15 390.00 | 2 849 774.00 | 2 834 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 789.00 | 15 390.00 | 2 904 179.00 | 2 888 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 582.00 | 20 036.00 | | 14 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 780.00 | 20 800.00 | | 19 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 362.00 | 40 836.00 | | 34 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 3 613.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 229.00 | 17 036.00 | | 18 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | 20 649.00 | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 153.00 | 20 187.00 | | 15 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 664.00 | 164 391.00 | | 82 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 852.00 | 3 646 186.00 | | 2 950 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 462.00 | 3 185 372.00 | | 2 723 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 390.00 | 460 814.00 | | 227 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 587.00 | | 149 791.00 | 439 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 50 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 882.00 | 545 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 092.00 | 482 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 961.00 | | 141 441.00 | 379 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 987.00 | | 8 350.00 | 46 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 419.00 | 45 490.00 | 25 653.00 | 228 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 459.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 451.00 | 45 031.00 | 25 653.00 | 216 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | 413 499.00 | | 413 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
UX Autres créances clients | 807 622.00 | 807 622.00 | | 807 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 506.00 | 401 506.00 | | 401 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 409.00 | 25 716.00 | 9 693.00 | 35 409.00 |
VI Groupe et associés | 459 251.00 | 459 251.00 | | 459 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 543.00 | 1 015 543.00 | | 1 015 543.00 |
VW T.V.A. | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 416.00 | 1 615 723.00 | 9 693.00 | 1 625 416.00 |