| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 12 454.00 | 938.00 | 13 393.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 863.00 | 428 063.00 | 425 800.00 | 853 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 799.00 | 462 015.00 | 440 784.00 | 902 799.00 |
BT Marchandises | 296 289.00 | 10 571.00 | 285 718.00 | 296 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 181.00 | | 2 175 181.00 | 2 175 181.00 |
BZ Autres créances | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CF Disponibilités | 1 525 477.00 | | 1 525 477.00 | 1 525 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 657.00 | 10 571.00 | 4 078 086.00 | 4 088 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 457.00 | 472 587.00 | 4 518 870.00 | 4 991 457.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 1 425 208.00 | 1 226 489.00 | | 1 425 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 534.00 | 498 718.00 | | 619 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 332.00 | 1 820 798.00 | | 2 140 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 654.00 | 129 930.00 | | 127 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 852.00 | 2 524 118.00 | | 1 181 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 067.00 | 461 490.00 | | 589 067.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 1 584.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 721.00 | 469 231.00 | | 475 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 538.00 | 3 586 526.00 | | 2 378 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 870.00 | 5 407 325.00 | | 4 518 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 720 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 878 612.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 973 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 074.00 | 28 616.00 | | 14 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074.00 | 57 340.00 | | 14 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 9 012.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 13 622.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | 43 718.00 | | 12 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 060.00 | 218 191.00 | | 278 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 997 247.00 | 11 384 319.00 | | 11 997 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 713.00 | 10 885 600.00 | | 11 377 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 534.00 | 498 718.00 | | 619 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 840.00 | | 293 968.00 | 637 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 902 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 875 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | 1 869.00 | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 858.00 | | 288 510.00 | 615 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | 3 588.00 | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 698.00 | 175 101.00 | 27 784.00 | 314 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 4 889.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 133.00 | 170 212.00 | 27 784.00 | 307 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 377.00 | | 6 806.00 | 17 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | | 6 806.00 | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | | 6 806.00 | 17 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 852.00 | 1 181 852.00 | | 1 181 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 309.00 | 282 309.00 | | 282 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 721.00 | 475 721.00 | | 475 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 182.00 | | | 2 175 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 655.00 | 73 462.00 | 54 193.00 | 127 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 573.00 | 2 250 227.00 | 12 346.00 | 2 262 573.00 |
VW T.V.A. | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 538.00 | 2 324 345.00 | 54 193.00 | 2 378 538.00 |