| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 13 761.00 | 2 429.00 | 16 190.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 126.00 | 602 487.00 | 446 639.00 | 1 049 126.00 |
BF Prêts | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 264.00 | 637 745.00 | 469 518.00 | 1 107 264.00 |
BT Marchandises | 631 914.00 | 9 382.00 | 622 531.00 | 631 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 281.00 | 10 278.00 | 7 134 003.00 | 7 144 281.00 |
BZ Autres créances | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
CF Disponibilités | 3 341 167.00 | | 3 341 167.00 | 3 341 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386 792.00 | 19 660.00 | 11 367 131.00 | 11 386 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 056.00 | 657 406.00 | 11 836 650.00 | 12 494 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 86 900.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 8 690.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 742.00 | 1 425 208.00 | | 1 564 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 508.00 | 619 534.00 | | 695 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 250.00 | 2 140 332.00 | | 4 307 250.00 |
DP Provisions pour risques | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 944.00 | 127 654.00 | | 212 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 552.00 | 1 181 852.00 | | 4 994 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 050.00 | 589 067.00 | | 1 282 050.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | 4 242.00 | | 26 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 815.00 | 475 721.00 | | 1 005 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 189.00 | 2 378 538.00 | | 7 525 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 650.00 | 4 518 870.00 | | 11 836 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 430 247.00 | 2 324 345.00 | | 7 430 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 437 243.00 | | 13 437 243.00 | 13 437 243.00 |
FD Production vendue biens | 3 543 482.00 | | 3 543 482.00 | 3 543 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 980 724.00 | | 16 980 724.00 | 16 980 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 053 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 671.00 | |
GE Autres charges | | | 45 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 155 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 887.00 | 14 074.00 | | 43 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 746.00 | 14 074.00 | | 67 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 114.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | 1 224.00 | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | 1 338.00 | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 921.00 | 12 736.00 | | 58 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 538.00 | 278 060.00 | | 299 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 169 769.00 | 11 997 247.00 | | 17 169 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 474 261.00 | 11 377 713.00 | | 16 474 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 508.00 | 619 534.00 | | 695 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 800.00 | | 272 452.00 | 902 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 987.00 | 1 107 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651.00 | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 336.00 | 1 070 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | 3 448.00 | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 361.00 | | 262 599.00 | 875 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | 6 404.00 | 14 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 015.00 | 236 684.00 | 60 954.00 | 462 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 1 957.00 | 651.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 560.00 | 234 727.00 | 60 303.00 | 449 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 210.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 572.00 | | 1 189.00 | 10 572.00 |
6T Sur comptes clients | 55 329.00 | | 45 051.00 | 55 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 900.00 | | 46 239.00 | 65 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 900.00 | 4 210.00 | 46 239.00 | 65 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 552.00 | 4 994 552.00 | | 4 994 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 771.00 | 471 771.00 | | 471 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 815.00 | 1 005 815.00 | | 1 005 815.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
UX Autres créances clients | 7 131 998.00 | | | 7 131 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
VC Groupe et associés | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 945.00 | 121 753.00 | 91 192.00 | 212 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 596.00 | 7 350 090.00 | 78 506.00 | 7 428 596.00 |
VW T.V.A. | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 439.00 | 7 430 247.00 | 91 192.00 | 7 521 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |