| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 18 661.00 | 3 852.00 | 22 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 085.00 | 1 071 625.00 | 759 459.00 | 1 831 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 195.00 | 1 111 784.00 | 802 410.00 | 1 914 195.00 |
BT Marchandises | 888 662.00 | | 888 662.00 | 888 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226 311.00 | 87 129.00 | 9 139 181.00 | 9 226 311.00 |
BZ Autres créances | 275 705.00 | | 275 705.00 | 275 705.00 |
CF Disponibilités | 2 598 713.00 | | 2 598 713.00 | 2 598 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 145.00 | 87 129.00 | 13 000 015.00 | 13 087 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 340.00 | 1 198 914.00 | 13 802 426.00 | 15 001 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 997 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 349.00 | 2 260 250.00 | | 3 678 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 709.00 | 1 418 099.00 | | 1 676 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 059.00 | 5 225 350.00 | | 6 002 059.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 932.00 | 93 888.00 | | 249 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 952.00 | 324 185.00 | | 218 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 582.00 | 5 905 486.00 | | 4 643 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 655.00 | 1 240 877.00 | | 1 819 655.00 |
EA Autres dettes | 144 212.00 | 544 275.00 | | 144 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 350.00 | 1 314 870.00 | | 668 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 366.00 | 9 423 583.00 | | 7 756 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 426.00 | 14 648 933.00 | | 13 802 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 597 337.00 | 9 401 204.00 | | 7 597 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 365 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 497 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 862 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 041 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 446 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 635 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 761.00 | 25 186.00 | | 15 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 8 580.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 33 766.00 | | 17 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 5 084.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | 3 738.00 | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 10 377.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | 23 389.00 | | 6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 919.00 | 630 807.00 | | 733 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 062 759.00 | 32 622 495.00 | | 44 062 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 386 050.00 | 31 204 396.00 | | 42 386 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 710.00 | 1 418 099.00 | | 1 676 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 420.00 | | 605 881.00 | 1 338 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 35 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 105.00 | 1 914 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 217.00 | 1 852 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 349.00 | | 1 840.00 | 24 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 199.00 | | 588 601.00 | 1 293 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 872.00 | | 15 440.00 | 20 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 273.00 | 275 942.00 | 28 430.00 | 864 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 3 195.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 807.00 | 272 746.00 | 28 430.00 | 848 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 65 903.00 | 63 002.00 | 41 776.00 | 65 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 503.00 | 63 002.00 | 54 376.00 | 78 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 503.00 | 107 002.00 | 54 376.00 | 78 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 002.00 | 54 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 582.00 | 4 643 582.00 | | 4 643 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 183.00 | 617 183.00 | | 617 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 114.00 | 438 114.00 | | 438 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 350.00 | 668 350.00 | | 668 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 057 183.00 | 9 057 183.00 | | 9 057 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
VB T. V. A. | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 932.00 | 102 585.00 | 147 347.00 | 249 932.00 |
VI Groupe et associés | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 277.00 | 9 599 547.00 | 33 730.00 | 9 633 277.00 |
VW T.V.A. | 588 873.00 | 588 873.00 | | 588 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 685.00 | 7 597 337.00 | 147 347.00 | 7 744 685.00 |