| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 673.00 | 20 812.00 | 861.00 | 21 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 887.00 | 1 321 945.00 | 474 942.00 | 1 796 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 906.00 | 1 364 254.00 | 512 651.00 | 1 876 906.00 |
BT Marchandises | 4 191 124.00 | 9 461.00 | 4 181 663.00 | 4 191 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320 565.00 | 28 425.00 | 7 292 140.00 | 7 320 565.00 |
BZ Autres créances | 335 436.00 | | 335 436.00 | 335 436.00 |
CF Disponibilités | 5 163 488.00 | | 5 163 488.00 | 5 163 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 133 791.00 | 37 887.00 | 17 095 904.00 | 17 133 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 010 698.00 | 1 402 142.00 | 17 608 556.00 | 19 010 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 145 059.00 | 3 678 349.00 | | 4 145 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 230.00 | 1 676 709.00 | | 1 497 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 290.00 | 6 002 059.00 | | 6 289 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 136.00 | 249 932.00 | | 300 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | 218 952.00 | | 7 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 227.00 | 11 681.00 | | 109 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 712.00 | 4 643 582.00 | | 7 466 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 422.00 | 1 819 655.00 | | 1 361 422.00 |
EA Autres dettes | 132 891.00 | 144 212.00 | | 132 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 995.00 | 668 350.00 | | 1 940 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 265.00 | 7 756 366.00 | | 11 319 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 608 556.00 | 13 802 426.00 | | 17 608 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 027 631.00 | 7 597 337.00 | | 11 027 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 324 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 141 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 465 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 615 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 985 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 302 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 550 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 15 761.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 124.00 | 1 417.00 | | 43 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 341.00 | 17 177.00 | | 43 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 311.00 | 5 167.00 | | 29 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716.00 | 10 947.00 | | 29 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 6 230.00 | | 13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 938.00 | 733 919.00 | | 580 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 664 240.00 | 44 062 759.00 | | 41 664 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 167 010.00 | 42 386 050.00 | | 40 167 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 230.00 | 1 676 710.00 | | 1 497 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 195.00 | 34 763.00 | | 1 914 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 052.00 | 1 876 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 515.00 | 21 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 868.00 | 1 818 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 583.00 | 31 671.00 | | 1 852 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 424.00 | 3 093.00 | | 35 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 784.00 | 298 826.00 | 46 356.00 | 1 111 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 2 990.00 | 840.00 | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 123.00 | 295 836.00 | 45 516.00 | 1 093 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 130.00 | 22 012.00 | 80 716.00 | 87 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 130.00 | 31 474.00 | 80 716.00 | 87 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 130.00 | 31 474.00 | 124 716.00 | 131 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 474.00 | 124 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 712.00 | 7 466 712.00 | | 7 466 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 508.00 | 648 508.00 | | 648 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 076.00 | 544 076.00 | | 544 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 995.00 | 1 940 995.00 | | 1 940 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 258 161.00 | 7 258 161.00 | | 7 258 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VB T. V. A. | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
VC Groupe et associés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 137.00 | 117 730.00 | 182 406.00 | 300 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 026.00 | 7 775 873.00 | 35 153.00 | 7 811 026.00 |
VW T.V.A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 210 038.00 | 11 027 632.00 | 182 406.00 | 11 210 038.00 |