| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 673.00 | 15 466.00 | 5 207.00 | 20 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 701.00 | 827 309.00 | 444 391.00 | 1 271 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 419.00 | 864 272.00 | 474 146.00 | 1 338 419.00 |
BT Marchandises | 1 786 746.00 | 12 600.00 | 1 774 146.00 | 1 786 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 649.00 | 65 903.00 | 9 062 746.00 | 9 128 649.00 |
BZ Autres créances | 445 559.00 | | 445 559.00 | 445 559.00 |
CF Disponibilités | 2 808 676.00 | | 2 808 676.00 | 2 808 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253 289.00 | 78 503.00 | 14 174 786.00 | 14 253 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 709.00 | 942 776.00 | 14 648 933.00 | 15 591 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 000.00 | 1 497 000.00 | | 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 250.00 | 1 564 742.00 | | 2 260 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 099.00 | 695 508.00 | | 1 418 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 350.00 | 4 307 250.00 | | 5 225 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 888.00 | 212 944.00 | | 93 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 185.00 | | | 324 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 486.00 | 4 994 552.00 | | 5 905 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 877.00 | 1 282 050.00 | | 1 240 877.00 |
EA Autres dettes | 544 275.00 | 26 076.00 | | 544 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 870.00 | 1 005 815.00 | | 1 314 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 583.00 | 7 525 189.00 | | 9 423 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648 933.00 | 11 836 650.00 | | 14 648 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 401 203.00 | 7 430 247.00 | | 9 401 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 515 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 998 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 514 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 577 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 046 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 555 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 186.00 | 23 859.00 | | 25 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 580.00 | 43 887.00 | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 766.00 | 67 746.00 | | 33 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 1 792.00 | | 5 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | 7 033.00 | | 3 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 377.00 | 8 826.00 | | 10 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 389.00 | 58 921.00 | | 23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 807.00 | 299 538.00 | | 630 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 622 495.00 | 17 169 769.00 | | 32 622 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 204 396.00 | 16 474 261.00 | | 31 204 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 099.00 | 695 508.00 | | 1 418 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 265.00 | | 246 598.00 | 1 107 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 1 338 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 1 293 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | 8 159.00 | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 624.00 | | 237 767.00 | 1 070 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 673.00 | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 746.00 | 237 981.00 | 11 455.00 | 637 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 1 705.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 985.00 | 236 276.00 | 11 455.00 | 623 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 383.00 | 3 217.00 | | 9 383.00 |
6T Sur comptes clients | 10 278.00 | 65 903.00 | 10 278.00 | 10 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 661.00 | 69 121.00 | 10 278.00 | 19 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 870.00 | 69 121.00 | 14 488.00 | 23 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 121.00 | 10 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 486.00 | 5 905 486.00 | | 5 905 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 877.00 | 455 877.00 | | 455 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 882.00 | 346 882.00 | | 346 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 276.00 | 544 276.00 | | 544 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 871.00 | 1 314 871.00 | | 1 314 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 549.00 | | | 9 034 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
VB T. V. A. | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
VC Groupe et associés | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 888.00 | 71 509.00 | 22 379.00 | 93 888.00 |
VI Groupe et associés | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672 980.00 | 9 653 801.00 | 19 178.00 | 9 672 980.00 |
VW T.V.A. | 297 348.00 | 297 348.00 | | 297 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 583.00 | 9 401 204.00 | 22 379.00 | 9 423 583.00 |