| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 673.00 | 21 659.00 | 14.00 | 21 673.00 |
AP Constructions | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 115.00 | 1 554 343.00 | 675 771.00 | 2 230 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 602.00 | 1 597 500.00 | 761 101.00 | 2 358 602.00 |
BT Marchandises | 3 861 729.00 | 21 444.00 | 3 840 284.00 | 3 861 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486 743.00 | 7 449.00 | 12 479 293.00 | 12 486 743.00 |
BZ Autres créances | 578 587.00 | | 578 587.00 | 578 587.00 |
CF Disponibilités | 4 419 510.00 | | 4 419 510.00 | 4 419 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 168.00 | | 167 168.00 | 167 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 533 752.00 | 28 894.00 | 21 504 858.00 | 21 533 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 896 240.00 | 1 626 394.00 | 22 269 845.00 | 23 896 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 542 290.00 | 4 145 059.00 | | 4 542 290.00 |
DH Report à nouveau | 536 509.00 | | | 536 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 311.00 | 1 497 230.00 | | 2 954 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 110.00 | 6 289 290.00 | | 8 680 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 143.00 | 300 136.00 | | 255 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 132.00 | 7 880.00 | | 572 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 173.00 | 109 227.00 | | 146 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 410.00 | 7 466 712.00 | | 7 886 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 614.00 | 1 361 422.00 | | 2 130 614.00 |
EA Autres dettes | 235 152.00 | 132 891.00 | | 235 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 048.00 | 1 940 995.00 | | 2 175 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 674.00 | 11 319 265.00 | | 13 400 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 269 845.00 | 17 608 556.00 | | 22 269 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 154 567.00 | 11 027 632.00 | | 13 154 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 187 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 707 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 894 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 961 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 974 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 935 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 056.00 | 43 124.00 | | 13 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | 43 341.00 | | 13 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 210.00 | 29 311.00 | | 13 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 29 716.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 13 624.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 896.00 | 580 938.00 | | 1 089 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000 156.00 | 41 664 240.00 | | 61 000 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 045 845.00 | 40 167 010.00 | | 58 045 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 311.00 | 1 497 230.00 | | 2 954 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 906.00 | | 564 036.00 | 1 876 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 85 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 340.00 | 2 358 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 21 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 745.00 | 2 251 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | 343.00 | 21 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 385.00 | | 512 972.00 | 1 818 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 847.00 | | 50 721.00 | 36 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 255.00 | 307 040.00 | 73 794.00 | 1 364 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | 1 190.00 | 343.00 | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 443.00 | 305 850.00 | 73 451.00 | 1 343 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 060.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 462.00 | 11 983.00 | | 9 462.00 |
6T Sur comptes clients | 28 426.00 | 6 818.00 | 27 794.00 | 28 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 887.00 | 18 801.00 | 27 794.00 | 37 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 887.00 | 207 861.00 | 27 794.00 | 37 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 976.00 | 27 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 410.00 | 7 886 410.00 | | 7 886 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 812.00 | 839 812.00 | | 839 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 131.00 | 577 131.00 | | 577 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 049.00 | 2 175 049.00 | | 2 175 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 477 804.00 | 12 477 804.00 | | 12 477 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VC Groupe et associés | 398 322.00 | 398 322.00 | | 398 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 144.00 | 155 210.00 | 99 933.00 | 255 144.00 |
VI Groupe et associés | 572 132.00 | 572 132.00 | | 572 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298 894.00 | 13 232 500.00 | 66 394.00 | 13 298 894.00 |
VW T.V.A. | 528 639.00 | 528 639.00 | | 528 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 501.00 | 13 154 568.00 | 99 933.00 | 13 254 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 75.00 | | 108.00 |