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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 176.00 | 144.00 | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 114.00 | 40 371.00 | 10 744.00 | 51 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 26 968.00 | 11 534.00 | 38 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 448.00 | 135 279.00 | 221 168.00 | 356 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 781.00 | 117 426.00 | 186 355.00 | 303 781.00 |
BZ Autres créances | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 317.00 | 117 426.00 | 489 891.00 | 607 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 765.00 | 252 705.00 | 711 060.00 | 963 765.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | 60 689.00 | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 156 991.00 | 176 460.00 | | 156 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 344.00 | 108 892.00 | | 113 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 133.00 | 172 113.00 | | 228 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 033.00 | 179 049.00 | | 181 033.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | 43 718.00 | | 31 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 069.00 | 506 043.00 | | 554 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 060.00 | 682 503.00 | | 711 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 069.00 | 506 043.00 | | 554 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 581.00 | 3 432.00 | | 39 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 481.00 | | 1 230 481.00 | 1 230 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 481.00 | | 1 230 481.00 | 1 230 481.00 |
FM Production stockée | | | -35 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 110.00 | 35 514.00 | | 45 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 14 664.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 14 664.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -12 164.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 290.00 | 1 542 850.00 | | 1 217 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 071.00 | 1 482 161.00 | | 1 176 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | 60 689.00 | | 41 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | -24 565.00 | | 20 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 576.00 | | 10 803.00 | 398 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 932.00 | 356 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 932.00 | 154 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 064.00 | | 10 803.00 | 197 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 048.00 | 6 163.00 | 52 932.00 | 182 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | 6 163.00 | 52 932.00 | 179 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 476.00 | 515 476.00 | | 515 476.00 |
VW T.V.A. | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 069.00 | 554 069.00 | | 554 069.00 |