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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1.00 | 1 089.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 6 715.00 | 11 669.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 4 936.00 | 1 989.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 466.00 | 76 972.00 | 213 495.00 | 290 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 200.00 | 44 765.00 | 153 435.00 | 198 200.00 |
BZ Autres créances | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 498.00 | 44 765.00 | 486 733.00 | 531 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 965.00 | 121 736.00 | 700 228.00 | 821 965.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 762.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 011.00 | 47 776.00 | | 65 011.00 |
DL TOTAL (I) | 117 395.00 | 96 161.00 | | 117 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | 68 192.00 | | 16 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 446.00 | 335 457.00 | | 289 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 926.00 | 251 436.00 | | 219 926.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | 36 560.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 833.00 | 692 370.00 | | 582 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 228.00 | 788 531.00 | | 700 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 833.00 | 685 713.00 | | 582 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 639.00 | 27 583.00 | | 10 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
FM Production stockée | | | 20 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 72 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 442.00 | 44 135.00 | | 53 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 4 445.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 4 445.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 204.00 | -4 445.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 662.00 | 1 264 112.00 | | 1 285 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 652.00 | 1 216 336.00 | | 1 220 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 011.00 | 47 776.00 | | 65 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 330.00 | 14 465.00 | | 15 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 493.00 | | 6 955.00 | 350 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 981.00 | 290 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 199 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 632.00 | 90 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 472.00 | | 1 090.00 | 199 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 396.00 | | 5 865.00 | 150 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 329.00 | 6 179.00 | 62 537.00 | 133 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 980.00 | 6 179.00 | 61 188.00 | 131 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 426.00 | | 72 661.00 | 117 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 426.00 | | 72 661.00 | 117 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 426.00 | | 72 661.00 | 117 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 446.00 | 289 446.00 | | 289 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VC Groupe et associés | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 694.00 | 443 102.00 | 592.00 | 443 694.00 |
VW T.V.A. | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 833.00 | 582 833.00 | | 582 833.00 |