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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 655.00 | 435.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 011.00 | 18 005.00 | 5 006.00 | 23 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 9 261.00 | 7 975.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 403.00 | 93 240.00 | 212 163.00 | 305 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 952.00 | 2 741.00 | 209 211.00 | 211 952.00 |
BZ Autres créances | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 074.00 | 2 741.00 | 584 333.00 | 587 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 477.00 | 95 981.00 | 796 497.00 | 892 477.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 47 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 372.00 | 41 896.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 25 756.00 | 94 281.00 | | 25 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 915.00 | 70 187.00 | | 352 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 2 000.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 745.00 | 378 961.00 | | 201 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 273.00 | 165 713.00 | | 142 273.00 |
EA Autres dettes | 67 057.00 | 132 266.00 | | 67 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 740.00 | 749 127.00 | | 770 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 497.00 | 843 408.00 | | 796 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 850.00 | 747 127.00 | | 455 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915.00 | 70 187.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 403.00 | | | 305 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 388.00 | 5 852.00 | | 87 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 218.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 5 634.00 | | 86 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | | 4 933.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | | 4 933.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | | 4 933.00 | 7 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 745.00 | 201 745.00 | | 201 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 41 860.00 | 300 507.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 761.00 | 539 169.00 | 592.00 | 539 761.00 |
VW T.V.A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 990.00 | 455 850.00 | 300 507.00 | 763 990.00 |