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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 437.00 | 653.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 011.00 | 14 628.00 | 8 383.00 | 23 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 7 004.00 | 10 232.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 403.00 | 87 388.00 | 218 015.00 | 305 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 029.00 | 7 674.00 | 263 355.00 | 271 029.00 |
BZ Autres créances | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 066.00 | 7 674.00 | 625 392.00 | 633 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 469.00 | 95 062.00 | 843 408.00 | 938 469.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | 56 632.00 | | 41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 94 281.00 | 109 016.00 | | 94 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 187.00 | 13 946.00 | | 70 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 961.00 | 407 463.00 | | 378 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 713.00 | 264 705.00 | | 165 713.00 |
EA Autres dettes | 132 266.00 | 37 682.00 | | 132 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 127.00 | 723 796.00 | | 749 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 408.00 | 832 812.00 | | 843 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 127.00 | 723 796.00 | | 747 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 187.00 | 13 946.00 | | 70 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 494.00 | | 10 909.00 | 295 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 105 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 657.00 | | 10 909.00 | 95 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 013.00 | 6 100.00 | 725.00 | 82 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 794.00 | 5 882.00 | 725.00 | 81 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 171.00 | | 6 497.00 | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | | 6 497.00 | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | | 6 497.00 | 14 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 961.00 | 378 961.00 | | 378 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 386.00 | 591 794.00 | 592.00 | 592 386.00 |
VW T.V.A. | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 127.00 | 747 127.00 | | 747 127.00 |