| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 700.00 | 40 941.00 | 9 760.00 | 50 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 25 720.00 | 8 657.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 493.00 | 133 329.00 | 217 164.00 | 350 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BN En cours de production de biens | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 692.00 | 117 426.00 | 216 266.00 | 333 692.00 |
BZ Autres créances | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 793.00 | 117 426.00 | 571 367.00 | 688 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 286.00 | 250 755.00 | 788 531.00 | 1 039 286.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 67 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 41 219.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 96 161.00 | 156 991.00 | | 96 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 192.00 | 113 344.00 | | 68 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 457.00 | 228 133.00 | | 335 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 436.00 | 181 033.00 | | 251 436.00 |
EA Autres dettes | 36 560.00 | 31 560.00 | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 370.00 | 554 069.00 | | 692 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 531.00 | 711 060.00 | | 788 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 713.00 | 554 069.00 | | 685 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 583.00 | 39 581.00 | | 27 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 160.00 | | 1 252 160.00 | 1 252 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 160.00 | | 1 252 160.00 | 1 252 160.00 |
FM Production stockée | | | 10 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 760.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 135.00 | 45 110.00 | | 44 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 354.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 354.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | -354.00 | | -4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 112.00 | 1 217 290.00 | | 1 264 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 336.00 | 1 176 071.00 | | 1 216 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 41 219.00 | | 47 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 20 125.00 | | 14 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 448.00 | | 3 429.00 | 356 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 350 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 199 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 968.00 | 150 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | | 3 429.00 | 154 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 279.00 | 7 433.00 | 9 384.00 | 135 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 1 416.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 515.00 | 7 433.00 | 7 968.00 | 132 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 457.00 | 335 457.00 | | 335 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VC Groupe et associés | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 609.00 | 34 677.00 | 5 933.00 | 40 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 245.00 | 614 653.00 | 592.00 | 615 245.00 |
VW T.V.A. | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 645.00 | 685 713.00 | 5 933.00 | 691 645.00 |