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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 219.00 | 871.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 673.00 | 10 451.00 | 11 222.00 | 21 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 664.00 | 6 023.00 | 2 641.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 494.00 | 82 013.00 | 213 481.00 | 295 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 478.00 | 14 171.00 | 227 307.00 | 241 478.00 |
BZ Autres créances | 294 942.00 | | 294 942.00 | 294 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 502.00 | 14 171.00 | 619 331.00 | 633 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 996.00 | 96 184.00 | 832 812.00 | 928 996.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 632.00 | 65 011.00 | | 56 632.00 |
DL TOTAL (I) | 109 016.00 | 117 395.00 | | 109 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 16 571.00 | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 463.00 | 289 446.00 | | 407 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 705.00 | 219 926.00 | | 264 705.00 |
EA Autres dettes | 37 682.00 | 56 890.00 | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 796.00 | 582 833.00 | | 723 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 812.00 | 700 228.00 | | 832 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 796.00 | 582 833.00 | | 723 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 946.00 | 10 639.00 | | 13 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 466.00 | | 5 028.00 | 290 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | | 5 028.00 | 90 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 972.00 | 5 041.00 | | 76 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 218.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 971.00 | 4 823.00 | | 76 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 765.00 | | 30 594.00 | 44 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 765.00 | | 30 594.00 | 44 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 765.00 | | 30 594.00 | 44 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 463.00 | 407 463.00 | | 407 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VC Groupe et associés | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 161.00 | 543 569.00 | 592.00 | 544 161.00 |
VW T.V.A. | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 796.00 | 723 796.00 | | 723 796.00 |