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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 602 030.00 | 184 095.00 | 417 936.00 | 602 030.00 |
AP Constructions | 806 903.00 | 509 205.00 | 297 698.00 | 806 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 080.00 | 983 911.00 | 137 169.00 | 1 121 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 575.00 | 345 272.00 | 28 303.00 | 373 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 433.00 | 2 023 576.00 | 1 016 857.00 | 3 040 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 792.00 | | 413 792.00 | 413 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 978.00 | | 1 716 978.00 | 1 716 978.00 |
BZ Autres créances | 246 901.00 | | 246 901.00 | 246 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CF Disponibilités | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 357.00 | | 2 564 357.00 | 2 564 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 790.00 | 2 023 576.00 | 3 581 214.00 | 5 604 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 033 427.00 | 1 896 117.00 | | 2 033 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 933.00 | 137 310.00 | | 72 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 359.00 | 2 198 427.00 | | 2 271 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 267.00 | 102 903.00 | | 94 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 147.00 | 42 452.00 | | 43 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 864.00 | 370 688.00 | | 388 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 682.00 | 422 021.00 | | 463 682.00 |
EA Autres dettes | 270 229.00 | 338 378.00 | | 270 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 855.00 | 1 276 440.00 | | 1 309 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 214.00 | 3 474 867.00 | | 3 581 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 216.00 | |
FM Production stockée | | | -22 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 379.00 | 69 007.00 | | 22 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 299.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 262.00 | 68 709.00 | | 22 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 38 072.00 | | 5 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 137 310.00 | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 220.00 | | | 2 997 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 525.00 | | | 2 860 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 283.00 | 85 790.00 | 35 496.00 | 1 973 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | 707.00 | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 482.00 | 85 790.00 | 34 790.00 | 1 971 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 864.00 | 388 864.00 | | 388 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 267.00 | 34 901.00 | 59 366.00 | 94 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 019.00 | 1 971 019.00 | | 1 971 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 190.00 | 1 200 824.00 | 59 366.00 | 1 260 190.00 |