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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 602 030.00 | 209 801.00 | 392 230.00 | 602 030.00 |
AP Constructions | 806 903.00 | 599 980.00 | 206 923.00 | 806 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 012.00 | 1 112 390.00 | 574 622.00 | 1 687 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 092.00 | 335 291.00 | 99 800.00 | 435 092.00 |
AX Avances et acomptes | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 062.00 | 2 258 555.00 | 1 462 507.00 | 3 721 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 139.00 | | 380 139.00 | 380 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 092.00 | | 1 616 092.00 | 1 616 092.00 |
BZ Autres créances | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 662 404.00 | | 662 404.00 | 662 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 253.00 | | 2 778 253.00 | 2 778 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 315.00 | 2 258 555.00 | 4 240 759.00 | 6 499 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 418 874.00 | 2 446 935.00 | | 2 418 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 818.00 | -28 061.00 | | -11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 056.00 | 2 583 874.00 | | 2 572 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 626.00 | 208 897.00 | | 502 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 059.00 | 41 834.00 | | 43 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 996.00 | 449 603.00 | | 341 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 795.00 | 409 293.00 | | 396 795.00 |
EA Autres dettes | 384 226.00 | 338 781.00 | | 384 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 703.00 | 1 448 407.00 | | 1 668 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 759.00 | 4 032 282.00 | | 4 240 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 640.00 | | 562 422.00 | 3 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 000.00 | 3 721 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 000.00 | 3 581 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 657.00 | | 562 112.00 | 3 283 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 889.00 | | 310.00 | 137 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 650.00 | 221 904.00 | 264 000.00 | 2 300 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 556.00 | 221 904.00 | 264 000.00 | 2 299 556.00 |