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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 755 840.00 | 215 926.00 | 539 914.00 | 755 840.00 |
AP Constructions | 809 689.00 | 621 564.00 | 188 125.00 | 809 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 568.00 | 1 291 708.00 | 411 860.00 | 1 703 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 382.00 | 358 716.00 | 85 666.00 | 444 382.00 |
AX Avances et acomptes | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 504.00 | 2 489 008.00 | 1 414 496.00 | 3 903 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 891.00 | | 350 891.00 | 350 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 484.00 | | 1 616 484.00 | 1 616 484.00 |
BZ Autres créances | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 1 459 668.00 | | 1 459 668.00 | 1 459 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 976.00 | | 3 490 976.00 | 3 490 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 481.00 | 2 489 008.00 | 4 905 472.00 | 7 394 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 407 056.00 | 2 418 874.00 | | 2 407 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | -11 818.00 | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 486.00 | 2 572 056.00 | | 2 661 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 215.00 | 502 626.00 | | 1 020 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 367.00 | 43 059.00 | | 41 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 605.00 | 341 996.00 | | 356 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 095.00 | 396 795.00 | | 403 095.00 |
EA Autres dettes | 422 705.00 | 384 226.00 | | 422 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 987.00 | 1 668 703.00 | | 2 243 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 472.00 | 4 240 759.00 | | 4 905 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 998 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 617.00 | |
FM Production stockée | | | -29 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 20 255.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 20 579.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 200.00 | 2 125 879.00 | | 2 311 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 771.00 | 2 137 698.00 | | 2 221 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 429.00 | -11 818.00 | | 89 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 555.00 | 230 453.00 | | 2 258 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 461.00 | 230 453.00 | | 2 257 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 605.00 | 356 605.00 | | 356 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 484.00 | 1 616 484.00 | | 1 616 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 215.00 | 625 648.00 | 281 359.00 | 1 020 215.00 |
VI Groupe et associés | 463 716.00 | 463 716.00 | | 463 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 900.00 | | | 653 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 826.00 | 1 679 826.00 | | 1 679 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 987.00 | 1 849 419.00 | 281 359.00 | 2 243 987.00 |