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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 602 030.00 | 203 675.00 | 398 355.00 | 602 030.00 |
AP Constructions | 806 903.00 | 578 161.00 | 228 742.00 | 806 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 420.00 | 1 183 768.00 | 290 652.00 | 1 474 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 695.00 | 333 952.00 | 25 743.00 | 359 695.00 |
AX Avances et acomptes | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 640.00 | 2 300 650.00 | 1 121 989.00 | 3 422 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 614.00 | | 313 614.00 | 313 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 551.00 | | 1 871 551.00 | 1 871 551.00 |
BZ Autres créances | 192 471.00 | | 192 471.00 | 192 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 400 712.00 | | 400 712.00 | 400 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 292.00 | | 2 910 292.00 | 2 910 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 932.00 | 2 300 650.00 | 4 032 282.00 | 6 332 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 446 935.00 | 2 180 703.00 | | 2 446 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 061.00 | 266 232.00 | | -28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 874.00 | 2 611 935.00 | | 2 583 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 897.00 | 270 347.00 | | 208 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834.00 | 40 975.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 603.00 | 427 947.00 | | 449 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 293.00 | 478 435.00 | | 409 293.00 |
EA Autres dettes | 338 781.00 | 299 546.00 | | 338 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 407.00 | 1 517 251.00 | | 1 448 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 282.00 | 4 129 186.00 | | 4 032 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 022.00 | | 128 628.00 | 3 361 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 011.00 | 3 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 011.00 | 3 283 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 786.00 | | 127 882.00 | 3 222 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 143.00 | | 746.00 | 137 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 243.00 | 152 418.00 | 67 011.00 | 2 215 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 149.00 | 152 418.00 | 67 011.00 | 2 214 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 603.00 | 449 603.00 | | 449 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 293.00 | 409 293.00 | | 409 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 551.00 | 1 871 551.00 | | 1 871 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 897.00 | 80 031.00 | 128 866.00 | 208 897.00 |
VI Groupe et associés | 380 565.00 | 380 565.00 | | 380 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 940.00 | 2 077 940.00 | | 2 077 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 407.00 | 1 319 542.00 | 128 866.00 | 1 448 407.00 |