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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 602 030.00 | 191 179.00 | 410 852.00 | 602 030.00 |
AP Constructions | 806 903.00 | 532 883.00 | 274 020.00 | 806 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 121.00 | 1 042 399.00 | 165 722.00 | 1 208 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 647.00 | 326 967.00 | 55 681.00 | 382 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 199.00 | 2 094 521.00 | 1 042 679.00 | 3 137 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 748.00 | | 362 748.00 | 362 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 987.00 | | 1 560 987.00 | 1 560 987.00 |
BZ Autres créances | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CF Disponibilités | 298 727.00 | | 298 727.00 | 298 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 862.00 | | 2 589 862.00 | 2 589 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 061.00 | 2 094 521.00 | 3 632 541.00 | 5 727 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 106 359.00 | 2 033 427.00 | | 2 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 344.00 | 72 933.00 | | 74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 703.00 | 2 271 359.00 | | 2 345 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 193.00 | 94 267.00 | | 101 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 336.00 | 43 147.00 | | 41 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 640.00 | 388 864.00 | | 365 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 340.00 | 463 682.00 | | 507 340.00 |
EA Autres dettes | 271 329.00 | 270 229.00 | | 271 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 837.00 | 1 309 855.00 | | 1 286 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 541.00 | 3 581 214.00 | | 3 632 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 433.00 | | | 3 040 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 589.00 | | | 2 903 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 576.00 | 102 148.00 | 31 204.00 | 2 023 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 482.00 | 102 148.00 | 31 204.00 | 2 022 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 640.00 | 365 640.00 | | 365 640.00 |
UX Autres créances clients | 287 539.00 | | | 287 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 193.00 | 30 375.00 | 70 818.00 | 101 193.00 |
VI Groupe et associés | 312 635.00 | 312 635.00 | | 312 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 340.00 | 507 340.00 | | 507 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 371.00 | 1 855 371.00 | | 1 855 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 837.00 | 1 216 019.00 | 70 818.00 | 1 286 837.00 |