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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 810 261.00 | 224 199.00 | 586 062.00 | 810 261.00 |
AP Constructions | 809 689.00 | 641 153.00 | 168 536.00 | 809 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 601.00 | 1 455 520.00 | 273 082.00 | 1 728 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 836.00 | 383 912.00 | 91 923.00 | 475 836.00 |
AX Avances et acomptes | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 087.00 | 2 705 878.00 | 1 557 209.00 | 4 263 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 776.00 | | 299 776.00 | 299 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 662.00 | | 2 720 662.00 | 2 720 662.00 |
BZ Autres créances | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 1 061 825.00 | | 1 061 825.00 | 1 061 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 654.00 | | 4 223 654.00 | 4 223 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 742.00 | 2 705 878.00 | 5 780 864.00 | 8 486 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 496 486.00 | 2 407 056.00 | | 2 496 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 627.00 | 89 429.00 | | 734 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 112.00 | 2 661 486.00 | | 3 396 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 414.00 | 1 020 215.00 | | 514 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 098.00 | 41 367.00 | | 41 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 947.00 | 356 605.00 | | 704 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 692.00 | 403 095.00 | | 645 692.00 |
EA Autres dettes | 478 600.00 | 422 705.00 | | 478 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 751.00 | 2 243 987.00 | | 2 384 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 864.00 | 4 905 472.00 | | 5 780 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 504.00 | | 411 501.00 | 3 903 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 918.00 | 4 263 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 918.00 | 4 123 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 212.00 | | 411 501.00 | 3 764 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 008.00 | 216 936.00 | 66.00 | 2 489 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 914.00 | 216 936.00 | 66.00 | 2 487 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 947.00 | 704 947.00 | | 704 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 692.00 | 645 692.00 | | 645 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 387.00 | 519 387.00 | | 519 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 662.00 | 2 720 662.00 | | 2 720 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 414.00 | 108 962.00 | 291 707.00 | 514 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 508.00 | | | 629 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 862.00 | 2 850 862.00 | | 2 850 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 751.00 | 1 979 300.00 | 291 707.00 | 2 384 751.00 |