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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 603.00 | 198 464.00 | 98 139.00 | 296 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 050.00 | 129 206.00 | 29 844.00 | 159 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 254.00 | 338 645.00 | 129 608.00 | 468 254.00 |
BT Marchandises | 1 777 079.00 | | 1 777 079.00 | 1 777 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 524.00 | 5 076.00 | 715 447.00 | 720 524.00 |
BZ Autres créances | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 357.00 | | 814 357.00 | 814 357.00 |
CF Disponibilités | 810 242.00 | | 810 242.00 | 810 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 069.00 | 5 076.00 | 4 331 992.00 | 4 337 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 323.00 | 343 722.00 | 4 461 601.00 | 4 805 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 774 170.00 | | | 2 774 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
DK Provisions réglementées | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 491.00 | | | 3 838 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 247.00 | | | 357 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 110.00 | | | 623 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 601.00 | | | 4 461 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 525.00 | | | 596 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 377.00 | 1 164 255.00 | 4 229 633.00 | 3 065 377.00 |
FG Production vendue services | 135 598.00 | 54 638.00 | 190 236.00 | 135 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 976.00 | 1 218 894.00 | 4 419 870.00 | 3 200 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 021.00 | | | -18 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 877.00 | | | 222 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 975.00 | | | 4 467 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 169.00 | | | 4 012 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 715.00 | 7 674.00 | | 473 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 468 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 456 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 665.00 | 7 665.00 | | 461 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | 9.00 | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 044.00 | 67 736.00 | 13 135.00 | 284 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 070.00 | 67 736.00 | 13 135.00 | 273 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 368.00 | 20 147.00 | | 38 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 368.00 | 20 147.00 | | 38 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 248.00 | 357 248.00 | | 357 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 694.00 | 14 109.00 | 26 585.00 | 40 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 475.00 | 935 390.00 | 1 086.00 | 936 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 110.00 | 596 526.00 | 26 585.00 | 623 110.00 |