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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 155.00 | 19 415.00 | 739.00 | 20 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 811.00 | 228 429.00 | 61 381.00 | 289 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 896.00 | 137 622.00 | 24 274.00 | 161 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 957.00 | 385 467.00 | 87 490.00 | 472 957.00 |
BT Marchandises | 1 730 056.00 | | 1 730 056.00 | 1 730 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 352.00 | 4 405.00 | 843 947.00 | 848 352.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
CF Disponibilités | 1 734 223.00 | | 1 734 223.00 | 1 734 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 441.00 | 4 405.00 | 4 794 035.00 | 4 798 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 398.00 | 389 872.00 | 4 881 526.00 | 5 271 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 976.00 | | | 2 679 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 102.00 | | | 736 102.00 |
DK Provisions réglementées | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 570.00 | | | 4 003 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 870.00 | | | 448 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 872.00 | | | 379 872.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 955.00 | | | 877 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 526.00 | | | 4 881 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 735.00 | | | 865 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 226.00 | 1 517 816.00 | 5 084 043.00 | 3 566 226.00 |
FG Production vendue services | 148 837.00 | 63 399.00 | 212 237.00 | 148 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 063.00 | 1 581 216.00 | 5 296 280.00 | 3 715 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 694.00 | | | 5 341 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 591.00 | | | 4 605 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 102.00 | | | 736 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 254.00 | 9.00 | 24 023.00 | 468 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 18 790.00 | 472 957.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 18 790.00 | 451 707.00 | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | 9 180.00 | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 194.00 | | 14 843.00 | 456 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | 9.00 | | 1 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 645.00 | 64 765.00 | 17 943.00 | 338 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 8 441.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 671.00 | 56 323.00 | 17 943.00 | 327 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 514.00 | | 21 023.00 | 58 514.00 |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 27.00 | 698.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 27.00 | 698.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 591.00 | 27.00 | 21 721.00 | 63 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 870.00 | 448 870.00 | | 448 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 843 647.00 | | | 843 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 14 406.00 | 12 220.00 | 26 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 341.00 | 987 246.00 | 1 095.00 | 988 341.00 |
VW T.V.A. | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 955.00 | 865 735.00 | 12 220.00 | 877 955.00 |