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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 19 651.00 | 9 722.00 | 29 374.00 |
AP Constructions | | 4 987.00 | -4 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 422.00 | 275 667.00 | 51 754.00 | 327 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 828.00 | 154 396.00 | 25 431.00 | 179 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 738.00 | 454 702.00 | 123 036.00 | 577 738.00 |
BT Marchandises | 2 238 920.00 | | 2 238 920.00 | 2 238 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 185.00 | | 717 185.00 | 717 185.00 |
BZ Autres créances | 228 677.00 | | 228 677.00 | 228 677.00 |
CF Disponibilités | 321 354.00 | | 321 354.00 | 321 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 995.00 | | 3 558 995.00 | 3 558 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 734.00 | 454 702.00 | 3 682 032.00 | 4 136 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 128.00 | | | 1 309 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 582.00 | | | 644 582.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 439.00 | | | 2 520 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 794.00 | | | 458 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 514.00 | | | 414 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 593.00 | | | 1 161 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 032.00 | | | 3 682 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 990.00 | 1 650 761.00 | 5 130 752.00 | 3 479 990.00 |
FG Production vendue services | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 520.00 | 1 650 761.00 | 5 352 282.00 | 3 701 520.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 046.00 | |
GE Autres charges | | | 22 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 955.00 | | | 265 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 026.00 | | | 5 354 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 443.00 | | | 4 709 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 582.00 | | | 644 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 305.00 | | 28 433.00 | 549 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 826.00 | | 28 423.00 | 478 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 104.00 | | 9.00 | 41 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 656.00 | 50 046.00 | | 404 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 5 527.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 532.00 | 44 518.00 | | 390 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 468.00 | 310.00 | 50.00 | 16 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 468.00 | 310.00 | 50.00 | 16 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 514.00 | 414 514.00 | | 414 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
UX Autres créances clients | 717 185.00 | 717 185.00 | | 717 185.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 794.00 | 111 690.00 | 347 104.00 | 458 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 835.00 | 998 721.00 | 41 114.00 | 1 039 835.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 593.00 | 814 489.00 | 347 104.00 | 1 161 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |