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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 14 123.00 | 15 251.00 | 29 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 938.00 | 239 273.00 | 67 665.00 | 306 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 888.00 | 151 260.00 | 20 628.00 | 171 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 305.00 | 404 656.00 | 144 649.00 | 549 305.00 |
BT Marchandises | 2 039 441.00 | | 2 039 441.00 | 2 039 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 312.00 | | 753 312.00 | 753 312.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 200.00 | | 800 200.00 | 800 200.00 |
CF Disponibilités | 1 466 717.00 | | 1 466 717.00 | 1 466 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 942.00 | | 270 942.00 | 270 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 258.00 | | 5 363 258.00 | 5 363 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 564.00 | 404 656.00 | 5 507 908.00 | 5 912 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 079.00 | 2 679 976.00 | | 2 666 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 049.00 | 736 103.00 | | 1 143 049.00 |
DK Provisions réglementées | 16 468.00 | 37 492.00 | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 596.00 | 4 003 571.00 | | 4 375 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | 27 705.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 119.00 | 448 871.00 | | 671 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 841.00 | 379 873.00 | | 404 841.00 |
EA Autres dettes | 42 921.00 | 21 507.00 | | 42 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 311.00 | 877 955.00 | | 1 132 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 908.00 | 4 881 526.00 | | 5 507 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 311.00 | 865 735.00 | | 1 132 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 1 079.00 | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 636.00 | 1 808 030.00 | 5 345 666.00 | 3 537 636.00 |
FG Production vendue services | 156 269.00 | 80 345.00 | 236 614.00 | 156 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 905.00 | 1 888 375.00 | 5 582 281.00 | 3 693 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 275.00 | | | 423 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 298.00 | 21 144.00 | | 444 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 298.00 | 20 298.00 | | 444 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 859.00 | 43 785.00 | | 48 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 547.00 | 333 000.00 | | 499 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 112.00 | 5 341 695.00 | | 6 063 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 062.00 | 4 605 592.00 | | 4 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 049.00 | 736 103.00 | | 1 143 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | 30 183.00 | | 23 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 033.00 | 149 232.00 | | 152 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 957.00 | 9.00 | 108 749.00 | 472 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 411.00 | 549 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 376.00 | 29 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 035.00 | 478 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 155.00 | | 16 595.00 | 20 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 707.00 | | 52 154.00 | 451 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | 9.00 | 40 000.00 | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 467.00 | 51 600.00 | 32 411.00 | 385 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | 2 084.00 | 7 376.00 | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 051.00 | 49 516.00 | 25 035.00 | 366 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 491.00 | | 21 023.00 | 37 491.00 |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 896.00 | | 25 428.00 | 41 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 119.00 | 671 119.00 | | 671 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
UX Autres créances clients | 753 312.00 | | | 753 312.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 004.00 | 1 056 900.00 | 41 104.00 | 1 098 004.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 311.00 | 1 132 311.00 | | 1 132 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
ST Autres comptes | 556 730.00 | | | 556 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
YT Sous‐traitance | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 400.00 | | | 1 132 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 938.00 | | | 686 938.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 159.00 | | | 794 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |