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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 166.00 | 30 709.00 | -543.00 | 30 166.00 |
AP Constructions | | 12 639.00 | -12 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 667.00 | 309 137.00 | 35 530.00 | 344 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 158 554.00 | 32 941.00 | 191 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 823.00 | 511 040.00 | 97 783.00 | 608 823.00 |
BT Marchandises | 2 131 175.00 | 121 411.00 | 2 009 764.00 | 2 131 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 481.00 | 7 161.00 | 1 151 320.00 | 1 158 481.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 552 711.00 | | 552 711.00 | 552 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 190.00 | | 209 190.00 | 209 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 880.00 | 128 572.00 | 3 934 308.00 | 4 062 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 704.00 | 639 612.00 | 4 032 091.00 | 4 671 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 708.00 | 1 303 710.00 | | 1 303 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 937.00 | 409 648.00 | | 873 937.00 |
DK Provisions réglementées | 16 617.00 | 16 426.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 263.00 | 2 279 786.00 | | 2 744 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 486.00 | 378 672.00 | | 266 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 636.00 | 367 504.00 | | 537 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 922.00 | 192 342.00 | | 257 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 850.00 | | |
EA Autres dettes | 59 072.00 | 76 917.00 | | 59 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 828.00 | 1 018 286.00 | | 1 287 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 091.00 | 3 298 072.00 | | 4 032 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 288.00 | 751 886.00 | | 1 134 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 965.00 | 1 628 136.00 | 5 353 101.00 | 3 724 965.00 |
FG Production vendue services | 212 174.00 | | 212 174.00 | 212 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 139.00 | 1 628 136.00 | 5 565 275.00 | 3 937 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 572.00 | |
GE Autres charges | | | 19 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 531.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | 531.00 | | 8 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 230.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 230.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | 301.00 | | 8 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 206.00 | 157 957.00 | | 316 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 803.00 | 4 476 147.00 | | 5 659 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 866.00 | 4 066 499.00 | | 4 785 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 937.00 | 409 648.00 | | 873 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 038.00 | 23 714.00 | | 10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 790.00 | | 17 032.00 | 591 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 306.00 | | 16 857.00 | 519 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 318.00 | | 175.00 | 42 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 762.00 | 28 767.00 | 489.00 | 482 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 5 289.00 | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 342.00 | 23 478.00 | 489.00 | 457 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 426.00 | 557.00 | 366.00 | 16 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 980.00 | 121 410.00 | 51 980.00 | 51 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 980.00 | 128 571.00 | 51 980.00 | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 407.00 | 129 129.00 | 52 346.00 | 68 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 572.00 | 51 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 636.00 | 537 636.00 | | 537 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 481.00 | 1 158 481.00 | | 1 158 481.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 399.00 | 112 859.00 | 153 540.00 | 266 399.00 |
VI Groupe et associés | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 190.00 | 209 190.00 | | 209 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 487.00 | 1 378 994.00 | 42 493.00 | 1 421 487.00 |
VW T.V.A. | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 828.00 | 1 134 288.00 | 153 540.00 | 1 287 828.00 |