| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 166.00 | 25 420.00 | 4 745.00 | 30 166.00 |
AP Constructions | | 9 170.00 | -9 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 997.00 | 292 185.00 | 45 811.00 | 337 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 309.00 | 155 985.00 | 25 323.00 | 181 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 790.00 | 482 762.00 | 109 028.00 | 591 790.00 |
BT Marchandises | 2 035 240.00 | 51 980.00 | 1 983 260.00 | 2 035 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 462.00 | | 685 462.00 | 685 462.00 |
BZ Autres créances | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CF Disponibilités | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 022.00 | 51 980.00 | 3 189 042.00 | 3 241 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 815.00 | 534 742.00 | 3 298 072.00 | 3 832 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 710.00 | 1 309 128.00 | | 1 303 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 648.00 | 644 582.00 | | 409 648.00 |
DK Provisions réglementées | 16 426.00 | 16 728.00 | | 16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 786.00 | 2 520 439.00 | | 2 279 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 672.00 | 458 794.00 | | 378 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 414 514.00 | | 367 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 342.00 | 246 284.00 | | 192 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 653.00 | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 76 917.00 | 38 346.00 | | 76 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 286.00 | 1 161 593.00 | | 1 018 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 072.00 | 3 682 032.00 | | 3 298 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 376.00 | 1 265 223.00 | 4 286 599.00 | 3 021 376.00 |
FG Production vendue services | 132 665.00 | 55 539.00 | 188 205.00 | 132 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 041.00 | 1 320 763.00 | 4 474 805.00 | 3 154 041.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 980.00 | |
GE Autres charges | | | 20 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531.00 | 50.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 70.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 310.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -240.00 | | 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 957.00 | 265 955.00 | | 157 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 147.00 | 5 354 026.00 | | 4 476 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 499.00 | 4 709 443.00 | | 4 066 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 648.00 | 644 582.00 | | 409 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 738.00 | | 14 052.00 | 577 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 374.00 | | 792.00 | 29 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 250.00 | | 12 056.00 | 507 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 114.00 | | 1 204.00 | 41 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 702.00 | 28 658.00 | 597.00 | 454 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 651.00 | 5 769.00 | | 19 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 051.00 | 22 889.00 | 597.00 | 435 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 728.00 | 230.00 | 531.00 | 16 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | 52 210.00 | 531.00 | 16 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 367 504.00 | | 367 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
UX Autres créances clients | 685 462.00 | 685 462.00 | | 685 462.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 672.00 | 112 272.00 | 266 400.00 | 378 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
VP Divers | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 097.00 | 853 779.00 | 42 318.00 | 896 097.00 |
VW T.V.A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 286.00 | 751 886.00 | 266 400.00 | 1 018 286.00 |