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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 44 875.00 | 59 264.00 | 104 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 44 875.00 | 584 917.00 | 629 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 556.00 | | 172 556.00 | 172 556.00 |
BZ Autres créances | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 569.00 | 44 875.00 | 882 694.00 | 927 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 415.00 | 244 504.00 | | 203 415.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 421.00 | 244 508.00 | | 203 421.00 |
242 Autres charges externes. | 10 102.00 | 9 643.00 | | 10 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 2 368.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 610.00 | 147 528.00 | | 99 610.00 |
252 Charges sociales | 67 375.00 | 82 220.00 | | 67 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | 7 367.00 | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 117.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 042.00 | 239 600.00 | | 176 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 278.00 | -4 734.00 | | 17 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 2 508.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 691.00 | -7 242.00 | | 20 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 672 580.00 | 679 822.00 | | 672 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | -7 242.00 | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 710 322.00 | 689 631.00 | | 710 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 62 485.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 6 559.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 884.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 4 529.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 373.00 | 179 564.00 | | 172 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 694.00 | 869 195.00 | | 882 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 157.00 | | | 636 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 7 178.00 | 2 479.00 | 40 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 7 178.00 | 2 479.00 | 40 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 369.00 | 4 878.00 | 31 207.00 | 76 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 603.00 | 132 447.00 | 134 156.00 | 266 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 373.00 | 100 500.00 | 31 207.00 | 172 373.00 |