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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 65 703.00 | 38 436.00 | 104 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 65 703.00 | 564 089.00 | 629 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
BZ Autres créances | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 225.00 | | 297 225.00 | 297 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 017.00 | 65 703.00 | 861 315.00 | 927 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 697 717.00 | 696 248.00 | | 697 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | 1 469.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 717 635.00 | 714 768.00 | | 717 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 911.00 | 126 655.00 | | 83 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 2 234.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | 48 449.00 | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 48 335.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 680.00 | 225 902.00 | | 143 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 315.00 | 940 670.00 | | 861 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 182.00 | 178 976.00 | | 182 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 315.00 | 177 507.00 | | 179 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867.00 | 1 469.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 792.00 | | | 629 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 760.00 | 6 943.00 | | 58 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 760.00 | 6 943.00 | | 58 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 521.00 | 7 541.00 | 32 767.00 | 55 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 191 756.00 | 191 756.00 | | 191 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 458.00 | 274 458.00 | | 274 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 680.00 | 95 700.00 | 32 767.00 | 143 680.00 |