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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 51 817.00 | 52 322.00 | 104 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 51 817.00 | 577 975.00 | 629 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
BZ Autres créances | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 424.00 | | 316 424.00 | 316 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 216.00 | 51 817.00 | 894 399.00 | 946 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 693 271.00 | 672 580.00 | | 693 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 20 691.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 713 299.00 | 710 322.00 | | 713 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 382.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 593.00 | 114 352.00 | | 103 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 8 623.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | 44 688.00 | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 4 329.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 100.00 | 172 373.00 | | 181 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 399.00 | 882 694.00 | | 894 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 681.00 | 221 919.00 | | 173 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 704.00 | 201 228.00 | | 170 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | 20 691.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 792.00 | | | 629 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 875.00 | 6 943.00 | 51 817.00 | 44 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 875.00 | 6 943.00 | 51 817.00 | 44 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VP Divers | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 025.00 | 287 025.00 | | 287 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |