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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 79 587.00 | 24 551.00 | 104 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 79 587.00 | 550 204.00 | 629 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
BZ Autres créances | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 434.00 | 79 587.00 | 888 847.00 | 968 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 702 599.00 | 700 583.00 | | 702 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 2 015.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 722 342.00 | 719 650.00 | | 722 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 226.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 241.00 | 49 259.00 | | 44 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 3 122.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 380.00 | 56 175.00 | | 79 380.00 |
EA Autres dettes | 40 396.00 | 37 336.00 | | 40 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 504.00 | 146 119.00 | | 166 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 847.00 | 865 770.00 | | 888 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 453.00 | 176 061.00 | | 189 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 761.00 | 174 045.00 | | 186 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 2 015.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 792.00 | | | 629 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 645.00 | 6 943.00 | | 72 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 645.00 | 6 943.00 | | 72 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 591.00 | 7 859.00 | 33 732.00 | 41 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
UX Autres créances clients | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 425.00 | 9 460.00 | 43 965.00 | 53 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 942.00 | 172 977.00 | 43 965.00 | 216 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 504.00 | 132 773.00 | 33 732.00 | 166 504.00 |