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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 58 760.00 | 45 379.00 | 104 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 58 760.00 | 571 032.00 | 629 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
BZ Autres créances | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 638.00 | | 369 638.00 | 369 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 430.00 | 58 760.00 | 940 670.00 | 999 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 696 248.00 | 693 271.00 | | 696 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 2 977.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 714 768.00 | 713 299.00 | | 714 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 116.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 678.00 | 70 173.00 | | 61 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 977.00 | 33 420.00 | | 64 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 5 889.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 45 171.00 | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 48 335.00 | 26 332.00 | | 48 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 902.00 | 181 100.00 | | 225 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 670.00 | 894 399.00 | | 940 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 976.00 | 173 681.00 | | 178 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 507.00 | 170 704.00 | | 177 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 2 977.00 | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 792.00 | | | 629 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 653.00 | | | 525 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 817.00 | 6 943.00 | 58 760.00 | 51 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | 6 943.00 | 58 760.00 | 51 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 678.00 | 7 358.00 | 31 949.00 | 61 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
UX Autres créances clients | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VP Divers | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 051.00 | 311 051.00 | | 311 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 902.00 | 171 583.00 | 31 949.00 | 225 902.00 |