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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 139.00 | 72 645.00 | 31 493.00 | 104 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 72 645.00 | 557 146.00 | 629 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 623.00 | | 308 623.00 | 308 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 415.00 | 72 645.00 | 865 770.00 | 938 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 700 583.00 | 697 716.00 | | 700 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | 2 867.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 719 650.00 | 717 634.00 | | 719 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 200.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 259.00 | 83 910.00 | | 49 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 279.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | 43 361.00 | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 37 336.00 | 12 927.00 | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 119.00 | 143 679.00 | | 146 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 770.00 | 861 314.00 | | 865 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 061.00 | 182 181.00 | | 176 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 045.00 | 179 314.00 | | 174 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | 2 867.00 | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 703.00 | 6 943.00 | | 65 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | 6 943.00 | | 65 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UX Autres créances clients | 182 567.00 | 48 411.00 | 134 156.00 | 182 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VP Divers | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 759.00 | 107 603.00 | 134 156.00 | 241 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |