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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 703.00 | 394.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 4 563.00 | 1 147.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 671.00 | 183 707.00 | 66 963.00 | 250 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 294.00 | 191 975.00 | 76 319.00 | 268 294.00 |
BT Marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914.00 | 26 890.00 | 66 024.00 | 92 914.00 |
BZ Autres créances | 361 120.00 | | 361 120.00 | 361 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CF Disponibilités | 189 144.00 | | 189 144.00 | 189 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 088.00 | 26 890.00 | 717 197.00 | 744 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 383.00 | 218 866.00 | 793 517.00 | 1 012 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
DH Report à nouveau | 24 530.00 | 16 799.00 | | 24 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 411.00 | 7 731.00 | | 85 411.00 |
DL TOTAL (I) | 177 491.00 | 92 080.00 | | 177 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 579.00 | 68 868.00 | | 69 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 468.00 | 243 304.00 | | 270 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 554.00 | 74 236.00 | | 98 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 176.00 | 70 412.00 | | 173 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 579.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 025.00 | 495 736.00 | | 616 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 517.00 | 587 816.00 | | 793 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 384.00 | 481 299.00 | | 580 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 809.00 | | 20 844.00 | 274 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 359.00 | 268 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 359.00 | 256 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | 435.00 | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 332.00 | | 20 409.00 | 263 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 885.00 | 16 955.00 | 23 865.00 | 198 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 40.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 221.00 | 16 915.00 | 23 865.00 | 195 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 706.00 | | 2 816.00 | 29 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 706.00 | | 2 816.00 | 29 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 706.00 | | 2 816.00 | 29 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VC Groupe et associés | 305 933.00 | | | 305 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 530.00 | 33 889.00 | 35 641.00 | 69 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 697.00 | 469 697.00 | | 469 697.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 557.00 | 309 916.00 | 35 641.00 | 345 557.00 |