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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 337.00 | 207 958.00 | 121 378.00 | 329 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 960.00 | 217 768.00 | 129 192.00 | 346 960.00 |
BT Marchandises | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
BZ Autres créances | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
CF Disponibilités | 408 166.00 | | 408 166.00 | 408 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 676.00 | | 890 676.00 | 890 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 636.00 | 217 768.00 | 1 019 868.00 | 1 237 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 678.00 | 82 264.00 | | 164 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 271.00 | 82 414.00 | | 157 271.00 |
DL TOTAL (I) | 330 749.00 | 173 478.00 | | 330 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 999.00 | 28 946.00 | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 029.00 | 424 480.00 | | 393 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 46 444.00 | | 59 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 036.00 | 159 033.00 | | 214 036.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 815.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 118.00 | 659 719.00 | | 689 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 868.00 | 833 198.00 | | 1 019 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 118.00 | 651 358.00 | | 689 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 387.00 | | 2 785 387.00 | 2 785 387.00 |
FG Production vendue services | 467 201.00 | | 467 201.00 | 467 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 588.00 | | 3 252 588.00 | 3 252 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 632.00 | |
GE Autres charges | | | 27 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 200.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 3 200.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 3 721.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 16 508.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -13 308.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | 36 049.00 | | 65 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 293.00 | 3 213 805.00 | | 3 310 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 021.00 | 3 131 391.00 | | 3 153 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 271.00 | 82 414.00 | | 157 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 842.00 | | 21 096.00 | 329 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 346 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | 335 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 929.00 | | 21 096.00 | 317 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 746.00 | 37 633.00 | 3 611.00 | 183 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 648.00 | 37 633.00 | 3 611.00 | 179 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VB T. V. A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VC Groupe et associés | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 574.00 | 457 574.00 | | 457 574.00 |
VW T.V.A. | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 296 089.00 | | 296 089.00 |