| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 993.00 | 104.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 241.00 | 469.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 993.00 | 186 746.00 | 129 247.00 | 315 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 617.00 | 195 982.00 | 137 634.00 | 333 617.00 |
BT Marchandises | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 326.00 | 27 324.00 | 74 002.00 | 101 326.00 |
BZ Autres créances | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | 303 657.00 | | 303 657.00 | 303 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 298.00 | 27 324.00 | 693 973.00 | 721 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 915.00 | 223 306.00 | 831 608.00 | 1 054 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 973.00 | 88 691.00 | | 95 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 290.00 | 107 282.00 | | 86 290.00 |
DL TOTAL (I) | 191 064.00 | 204 773.00 | | 191 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 193.00 | 55 804.00 | | 26 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 128.00 | 63 122.00 | | 60 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 419.00 | 374 332.00 | | 334 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 86 317.00 | | 70 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 070.00 | 130 175.00 | | 149 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 252.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 514.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 544.00 | 742 464.00 | | 640 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 608.00 | 947 238.00 | | 831 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 544.00 | 716 979.00 | | 640 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 473.00 | | 43 639.00 | 345 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 495.00 | 333 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 495.00 | 321 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 561.00 | | 43 639.00 | 333 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 445.00 | 32 881.00 | 44 343.00 | 207 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 145.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | 32 736.00 | 44 343.00 | 203 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 891.00 | 434.00 | | 26 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 434.00 | 360.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | 434.00 | 360.00 | 27 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |