| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 144.00 | 245 273.00 | 131 872.00 | 377 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 204.00 | 255 083.00 | 140 121.00 | 395 204.00 |
BT Marchandises | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
BZ Autres créances | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
CF Disponibilités | 525 890.00 | | 525 890.00 | 525 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 087.00 | | 862 087.00 | 862 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 291.00 | 255 083.00 | 1 002 208.00 | 1 257 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 950.00 | 164 679.00 | | 201 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 529.00 | 157 271.00 | | 83 529.00 |
DL TOTAL (I) | 294 279.00 | 330 750.00 | | 294 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 417.00 | 8 999.00 | | 32 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 175.00 | 393 030.00 | | 461 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 276.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 809.00 | 214 037.00 | | 133 809.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 667.00 | 12 248.00 | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 930.00 | 689 118.00 | | 707 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 208.00 | 1 019 868.00 | | 1 002 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 538.00 | 689 118.00 | | 698 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 613.00 | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 033.00 | | 2 735 033.00 | 2 735 033.00 |
FD Production vendue biens | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
FG Production vendue services | 443 251.00 | | 443 251.00 | 443 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 800.00 | | 3 177 800.00 | 3 177 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 954.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 400.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 400.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 366.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 366.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 034.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | 65 758.00 | | 34 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 356.00 | 3 310 293.00 | | 3 204 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 827.00 | 3 153 022.00 | | 3 120 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 529.00 | 157 271.00 | | 83 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 961.00 | | 51 883.00 | 346 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 395 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 382 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 048.00 | | 51 447.00 | 335 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 436.00 | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 768.00 | 40 954.00 | 3 640.00 | 217 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 670.00 | 40 954.00 | 3 640.00 | 213 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 897.00 | 22 504.00 | 9 392.00 | 31 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 036.00 | 317 036.00 | | 317 036.00 |
VW T.V.A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 755.00 | 237 363.00 | 9 392.00 | 246 755.00 |