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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 3 849.00 | 250.00 | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 4 903.00 | 808.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 850.00 | 198 693.00 | 129 157.00 | 327 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 473.00 | 207 445.00 | 138 028.00 | 345 473.00 |
BT Marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | 26 891.00 | 106 398.00 | 133 289.00 |
BZ Autres créances | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 077.00 | 360.00 | 129 718.00 | 130 077.00 |
CF Disponibilités | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 460.00 | 27 250.00 | 809 210.00 | 836 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 933.00 | 234 695.00 | 947 238.00 | 1 181 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 691.00 | 58 749.00 | | 88 691.00 |
DH Report à nouveau | | 24 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 282.00 | 85 411.00 | | 107 282.00 |
DL TOTAL (I) | 204 774.00 | 177 491.00 | | 204 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 805.00 | 69 894.00 | | 55 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 122.00 | 2 462.00 | | 63 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 332.00 | 270 469.00 | | 374 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 98 555.00 | | 86 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 176.00 | 173 177.00 | | 130 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 1 469.00 | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 464.00 | 616 026.00 | | 742 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 238.00 | 793 517.00 | | 947 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 980.00 | 580 385.00 | | 716 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 295.00 | | 87 350.00 | 268 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 345 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 333 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 383.00 | | 87 350.00 | 256 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 975.00 | 24 323.00 | 8 854.00 | 191 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 145.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 272.00 | 24 178.00 | 8 854.00 | 188 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 891.00 | 360.00 | | 26 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 891.00 | 360.00 | | 26 891.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 389.00 | 29 905.00 | 25 484.00 | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 526.00 | 436 526.00 | | 436 526.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 132.00 | 342 648.00 | 25 484.00 | 368 132.00 |