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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 5 580.00 | 130.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 218.00 | 174 066.00 | 138 151.00 | 312 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 841.00 | 183 746.00 | 146 095.00 | 329 841.00 |
BT Marchandises | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 757.00 | 27 324.00 | 94 433.00 | 121 757.00 |
BZ Autres créances | 206 545.00 | | 206 545.00 | 206 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 231.00 | | 336 231.00 | 336 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 452.00 | 27 324.00 | 687 128.00 | 714 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 294.00 | 211 070.00 | 833 223.00 | 1 044 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 264.00 | 95 973.00 | | 82 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 414.00 | 86 290.00 | | 82 414.00 |
DL TOTAL (I) | 173 478.00 | 191 064.00 | | 173 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 946.00 | 26 194.00 | | 28 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 480.00 | 334 419.00 | | 424 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 444.00 | 70 531.00 | | 46 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 058.00 | 149 070.00 | | 159 058.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 200.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 745.00 | 640 544.00 | | 659 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 223.00 | 831 608.00 | | 833 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 358.00 | 640 544.00 | | 651 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 617.00 | | 48 021.00 | 333 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 329 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 797.00 | 317 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 705.00 | | 48 021.00 | 321 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 983.00 | 35 840.00 | 48 076.00 | 195 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 105.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 989.00 | 35 735.00 | 48 076.00 | 191 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 743.00 | 355 743.00 | | 355 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 879.00 | 8 386.00 | | 226 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VC Groupe et associés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 399.00 | 20 013.00 | 8 386.00 | 28 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 743.00 | 355 743.00 | | 355 743.00 |
VW T.V.A. | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 265.00 | 226 879.00 | 8 386.00 | 235 265.00 |