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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 506.00 | 43 769.00 | 2 737.00 | 46 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 622.00 | 161 790.00 | 117 832.00 | 279 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 962.00 | 206 178.00 | 159 784.00 | 365 962.00 |
BT Marchandises | 476 486.00 | | 476 486.00 | 476 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 516.00 | | 544 516.00 | 544 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 478.00 | 206 178.00 | 704 300.00 | 910 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 761.00 | | | 236 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 095.00 | | | 503 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 300.00 | | | 704 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 845.00 | | | 497 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 943.00 | | 1 334 943.00 | 1 334 943.00 |
FG Production vendue services | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 817.00 | | 1 358 817.00 | 1 358 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 852.00 | | | 1 366 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 131.00 | | | 1 354 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 230.00 | | 293.00 | 373 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 365 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 326 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 396.00 | | 293.00 | 333 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 748.00 | 29 654.00 | 5 224.00 | 181 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129.00 | 29 654.00 | 5 224.00 | 181 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 761.00 | 236 761.00 | | 236 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 845.00 | 497 845.00 | | 497 845.00 |