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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 46 042.00 | 1 769.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 885.00 | 187 988.00 | 91 897.00 | 279 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 531.00 | 234 649.00 | 132 882.00 | 367 531.00 |
BT Marchandises | 489 779.00 | | 489 779.00 | 489 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BZ Autres créances | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CF Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 418.00 | | 580 418.00 | 580 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 948.00 | 234 649.00 | 713 299.00 | 947 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 515.00 | | | 258 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 299.00 | | | 713 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 600.00 | | | 508 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 428.00 | | 1 367 428.00 | 1 367 428.00 |
FG Production vendue services | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 705.00 | | 1 387 705.00 | 1 387 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 814.00 | | | 1 397 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 289.00 | | | 1 397 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 962.00 | | 1 568.00 | 365 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 128.00 | | 1 568.00 | 326 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 178.00 | 28 470.00 | | 206 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 559.00 | 28 470.00 | | 205 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 258 515.00 | 258 515.00 | | 258 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 68 042.00 | 9 215.00 | 77 257.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |