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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 20 486.00 | 7 588.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 885.00 | 211 158.00 | 68 727.00 | 279 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 794.00 | 232 263.00 | 115 531.00 | 347 794.00 |
BT Marchandises | 524 532.00 | | 524 532.00 | 524 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 027.00 | 232 263.00 | 713 764.00 | 946 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 259.00 | | | -16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
DP Provisions pour risques | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 711.00 | | | 343 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 764.00 | | | 713 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 168.00 | | | 525 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 531.00 | | 8 962.00 | 367 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 699.00 | 347 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 699.00 | 307 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 696.00 | | 8 962.00 | 327 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 649.00 | 26 207.00 | 28 593.00 | 234 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 030.00 | 26 207.00 | 28 593.00 | 234 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 343 711.00 | 343 711.00 | | 343 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 52 733.00 | 10 376.00 | 63 109.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 168.00 | 525 168.00 | | 525 168.00 |