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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 23 878.00 | 4 195.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 231.00 | 234 262.00 | 50 968.00 | 285 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 140.00 | 258 759.00 | 94 380.00 | 353 140.00 |
BT Marchandises | 505 811.00 | | 505 811.00 | 505 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 735.00 | | 573 735.00 | 573 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 875.00 | 258 759.00 | 668 115.00 | 926 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 437.00 | 186 695.00 | | 170 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | -16 258.00 | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 157 092.00 | 179 237.00 | | 157 092.00 |
DP Provisions pour risques | 6 224.00 | 5 193.00 | | 6 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 224.00 | 5 193.00 | | 6 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 420.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 611.00 | 343 711.00 | | 413 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 4 165.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 792.00 | 155 598.00 | | 63 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 25 357.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 798.00 | 529 333.00 | | 504 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 115.00 | 713 764.00 | | 668 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 193.00 | 525 168.00 | | 503 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 794.00 | | 5 346.00 | 347 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 960.00 | | 5 346.00 | 307 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 263.00 | 26 497.00 | | 232 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 644.00 | 26 497.00 | | 231 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 413 611.00 | 413 611.00 | | 413 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 43 141.00 | 9 215.00 | 52 356.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 193.00 | 503 193.00 | | 503 193.00 |