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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 273.00 | 27 196.00 | 76.00 | 27 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 882.00 | 275 363.00 | 17 518.00 | 292 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 789.00 | 303 179.00 | 47 610.00 | 350 789.00 |
BT Marchandises | 533 623.00 | | 533 623.00 | 533 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 478.00 | | 592 478.00 | 592 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 268.00 | 303 179.00 | 640 089.00 | 943 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
DH Report à nouveau | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 022.00 | -5 317.00 | | 141 022.00 |
DL TOTAL (I) | 292 798.00 | 151 775.00 | | 292 798.00 |
DP Provisions pour risques | 13 507.00 | 5 526.00 | | 13 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 507.00 | 5 526.00 | | 13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 538.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 079.00 | 223 010.00 | | 47 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 379.00 | 1 807.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 232 174.00 | | 257 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | 21 410.00 | | 20 510.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 784.00 | 478 987.00 | | 333 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 089.00 | 636 288.00 | | 640 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 728.00 | 1 227 223.00 | | 1 546 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 705.00 | 1 232 541.00 | | 1 405 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 023.00 | -5 317.00 | | 141 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 074.00 | | 25 116.00 | 354 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 415.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 401.00 | 350 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 320 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 369.00 | | 5 250.00 | 31 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 490.00 | | 10 651.00 | 313 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 478.00 | 17 686.00 | 985.00 | 286 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 859.00 | 17 686.00 | 985.00 | 285 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 526.00 | 13 507.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 13 507.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 507.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 561.00 | 35 546.00 | 15.00 | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 405.00 | 325 405.00 | | 325 405.00 |