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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 259.00 | 27 134.00 | 1 125.00 | 28 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 231.00 | 258 726.00 | 26 506.00 | 285 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 074.00 | 286 478.00 | 67 596.00 | 354 074.00 |
BT Marchandises | 524 086.00 | | 524 086.00 | 524 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 693.00 | | 568 693.00 | 568 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 767.00 | 286 478.00 | 636 288.00 | 922 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
DP Provisions pour risques | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 011.00 | | | 223 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 175.00 | | | 232 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 288.00 | | | 636 288.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 179.00 | | | 477 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 140.00 | | 1 760.00 | 353 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 354 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 313 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | 750.00 | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 306.00 | | 1 010.00 | 313 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 760.00 | 27 719.00 | | 258 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 141.00 | 27 719.00 | | 258 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 224.00 | 5 526.00 | 6 224.00 | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 5 526.00 | 6 224.00 | 6 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | 6 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 175.00 | 232 175.00 | | 232 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 702.00 | 27 807.00 | 9 895.00 | 37 702.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 179.00 | 477 179.00 | | 477 179.00 |